المشتريات والاستلام

المشتريات هي طريقة وصول البضاعة. افتح المشتريات من الشاشة الرئيسية (من لديه صلاحية المخزون يراها). والموردون تحت العملاء.

سير العمل

1. مشترى جديد. اختر مورداً إن وُجد، ورقم فاتورة المورد، وتاريخ الفاتورة المطبوع عليها. واكتب بضعة أحرف من اسم المورد بدل تصفّح القائمة — راجع كل قائمة منسدلة صندوق بحث. ويتبع تقرير الضريبة وحركة المخزون تاريخ الفاتورة لا يوم إدخال المشترى.
2. أضف أسطراً. ابحث بالاسم أو الرمز أو الباركود. الكمية بوحدة الأساس. والتكلفة ما دفعته لوحدة الأساس (تبدأ من تكلفة المنتج الحالية لتعدّلها). والخصم % يحسم خصم المورد كما يحتسبه.
3. حفظ مسودة إن كان التوريد ما زال قيد المراجعة. المسودات لا تغيّر المخزون، وحذف المسودة يتخلص منها.
4. استلام المخزون عند قبول البضاعة. يرحّل الجهاز حركة شراء لكل سطر ويرقّم المستند P000001 ثم P000002…

ويمكن أن تبدأ من أمر شراء (O000001) إن طُلبت البضاعة أولاً. إصدار الأمر لا يضيف مخزوناً. وعند وصول التوريد استخدم إشعار استلام جديد ثم اختيار من أوامر الشراء: علّم الأوامر المطلوبة، استخدم التصفية إن لزم، وستظهر في الأسفل فقط أصناف تلك الأوامر. علّم الأصناف التي تستلمها الآن وعيّن كمية الاستلام (الجزئي مقبول) ثم إضافة للاستلام. ويمكنك أيضاً كتابة أصناف لم تُطلب على الاستلام نفسه.

وتظهر المشتريات المستلمة أيضاً في المستندات بتصفية المشتريات. وأوامر الشراء وسندات الصرف (K000001) هناك أيضاً.

وللوصول إلى مشترى قديم استخدم مربع البحث فوق القائمة — يطابق رقم المستند واسم المورد ورقم فاتورته — وضيّقه بمربعي التاريخ. وتعرض القائمة الصافي والضريبة والإجمالي والمدفوع والمستحق لكل مشترى، وما يزال مستحقاً للموردين في المعروض كله.

الضريبة على فاتورة المورد

لكل سطر نسبة ضريبة. تبدأ من نسبة الضريبة المحددة على المنتج، ويمكنك تغييرها لكل سطر حين يحتسب المورد نسبة مختلفة أو يكون الصنف بنسبة صفر.

فعّل التكاليف شاملة ضريبة القيمة المضافة حين تعرض فاتورة المورد الأسعار شاملة الضريبة. عندها يستخرج الجهاز الضريبة من التكلفة التي أدخلتها، فيطابق الإجمالي على الشاشة الإجمالي في الفاتورة الورقية إلى الفلس. واتركها بلا تفعيل حين تسرد الفاتورة الأسعار صافية وتضيف الضريبة في الأسفل.

ويعرض التذييل الصافي والضريبة والإجمالي المستحق، وفي قائمة المشتريات الأعمدة الثلاثة نفسها.

الشحن والمصاريف الأخرى

الشحن ومصاريف أخرى لما تضيفه الفاتورة فوق قيمة البضاعة: التوصيل والتخليص والمناولة. أدخلها صافية فيوزّعها الجهاز على الأسطر حسب القيمة، فيحمل السطر الغالي منها أكثر من الرخيص. وتُحتسب الضريبة على كل حصة بنسبة السطر الذي نزلت عليه.

أي أن المصاريف تدخل في تكلفة الوحدة، وهذا هو المقصود: يُقيَّم الرف بما كلفته البضاعة فعلاً حتى وصلت، فتكون الهوامش صادقة.

السداد للمورد

عند استلام المشترى يمكنك سداده في الحال — اكتب المبلغ واختر طريقة الدفع، أو اضغط سداد كامل. واترك المبلغ فارغاً لتبقى الفاتورة على الحساب.

وافتح مشترى مستلماً لاحقاً ثم دفع للمورد لتسجيل دفعة أخرى على إشعار الاستلام ذلك.

وسند الصرف يسدّد عدة إشعارات دفعة واحدة. اختر المورد ثم وزّع مبلغاً على كل إشعار استلام (ويجوز الجزئي). مرتجعات المورد تخصم مسبقاً مما يزال مستحقاً على تلك الإشعارات؛ ويعرض السند الرصيد حتى ترى لماذا انخفض المستحق. والنقد المرحّل هو مجموع التوزيع.

التكلفة

عند الاستلام تُحدَّث تكلفة الوحدة على المنتج بمتوسط مرجّح بسيط: المتاح × التكلفة القديمة، زائداً هذا الاستلام، مقسوماً على المتاح الجديد. تكلفة أول المدة للمنتج الجديد هي نقطة البداية. ويمكن لاحقاً توسيع سجل التكلفة؛ هذا يبقي التقييم صالحاً بعد كل توريد.

ويُقيَّم المخزون دائماً بالتكلفة قبل الضريبة، لأن ضريبة المدخلات تُسترد من الهيئة ولا تُعد جزءاً مما كلفتك البضاعة. لذا لا يرفع خيار «التكاليف شاملة الضريبة» الهوامش في شاشة المخزون.

تقرير الضريبة

التقارير ← الضريبة يحسب صافي المستحق عن فترة:

• ضريبة المخرجات على المبيعات — الضريبة المحصّلة من العملاء، ناقص إشعارات الدائن.
• ضريبة المدخلات على المشتريات — الضريبة المدفوعة للموردين على المشتريات المستلمة، ناقص مرتجعات الموردين.
• صافي الضريبة المستحقة — المخرجات ناقص المدخلات. وإن زادت المشتريات على المبيعات تحوّل إلى صافي الضريبة المستردة.

وتحته تفصيل المبيعات والمشتريات حسب النسبة، فتظهر شريحة 15% وشريحة 0% كل على حدة بالمبلغ الخاضع والضريبة والإجمالي. ولا تُحتسب إلا المستندات المكتملة؛ أما المسودات والفواتير الملغاة فمستبعدة. وتقع المشتريات في فترة تاريخ فاتورة المورد. اختر التواريخ في الأعلى واضغط طباعة لنسخة تحفظها.

إرجاع البضاعة للمورد

افتح مشترى مستلماً واضغط إرجاع للمورد. أدخل ما سيعود سطراً سطراً فيكتب الجهاز مرتجع مورد مرقّماً D000001 ثم D000002…

يخرج المخزون بالتكلفة التي دخل بها، وتسقط ضريبة المدخلات عليه من تقرير الضريبة، ويُخصم المبلغ مما تدين به لذلك المورد. ولا يمكن إرجاع أكثر مما استلمت، والمرتجعات محسوبة، فالمرتجع الثاني لا يعرض إلا ما تبقّى.

تصحيح مشترى

تعديل على مشترى مستلم يستبدل أسطر مخزون ذلك الاستلام في مكانها (نفس رقم المستند) — سواء غيّرت تاريخ الفاتورة أو أضفت/حذفت أصنافاً أو عدّلت الكمية/التكلفة. وتعرض حركة المخزون صف شراء واحداً على تاريخ الفاتورة، لا إلغاءً ثم إعادة ترحيل بنفس يوم التعديل. ويُعاد بناء متوسط التكلفة لكل صنف متأثر من دفتر المخزون كاملاً بترتيب التاريخ بعد الحفظ. ويُرفض التعديل متى وُجد مرتجع مورد على المشترى — ألغِ المرتجع أولاً.

الطباعة

يُطبع المشترى المستلم إشعار استلام بضاعة (ومرتجع المورد يُطبع إشعاراً مديناً): شعار شركتك واسمها، ثم المورد ورقم فاتورته وتاريخها، وكل سطر بالتكلفة والخصم ونسبة الضريبة والضريبة، ثم الصافي والمصاريف والضريبة والإجمالي والمدفوع والمستحق، مع سطري توقيع لمن استلم ومن راجع. وPDF يحفظ الورقة نفسها.

الإلغاء

إلغاء مشترى مستلم من المستند يعكس المخزون ويعيد بناء متوسط التكلفة من الدفتر المتبقي. فضّل تعديل عندما تحتاج فقط إلى تصحيح الأسطر أو تاريخ الفاتورة.

شاشة المخزون

قائمة المخزون للمستويات والتقييم. استخدم المشتريات حين يكون للتوريد عدة أسطر وتريد رقم مستند. والمخزون → حركة المخزون يعرض كل استلام كوارد مع رصيد متتابع ومتوسط تكلفة. ولتصحيحات الكمية أو التكلفة الفردية بلا فاتورة مورد، افتح المخزون → تسوية المخزون.